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[투데이리포트]롯데쇼핑, "소비 부진과 경쟁의..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비 부진과 경쟁의 눈물!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3 분기 매출액은 7 조 4,840 억원으로 7.2% 증가했으나 영업이익 및 세전이익은 각각 1,953 억원, 851 억원으로 35.9%, 79.3% 감소했다. 백화점 신규출점 및 할인점 추석매출호조에도 불구하고 자산유동화에 따른 임차료 부담이 증가했으며, 편의점을 포함한 기타사업이 부진했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "백화점은 소비촉진정책 및 외국인 관광객 유입, 그리고 전년 4 분기 신규출점, 자산유동화에 따른 기저효과로 점진적인 회복이 예상된다. 할인점은 제한적인 외형증가 가능성 및 임차료 부담으로 인해 수익성 개선폭이 크지 않을 전망이다. 편의점은 전년 4 분기 담배 선수요로 인한 부담으로 외형 및 수익성 개선폭이 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 소비부진의 터널은 지나고 있는 것으로 판단되나 업태간, 지역간 경쟁강도 강화로 인해 수익성 회복은 더딜 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 380,000원까지 높아졌다가 2015년8월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 308,750 | 380,000 | 273,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 273,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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