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[투데이리포트]롯데쇼핑, "아쉬운 본업의 경쟁..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아쉬운 본업의 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점과 대형마트의 기존점 성장률이 경쟁사 대비 낮은 것으로 집계되며 전반적으로 효율이 낮게 나타났다. 또한 중국 할인마트 사업의 구조조정에도 불구하고 영업적자가 줄지 않는 점이 실적 개선의 걸림돌로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q 동사의 백화점 기존점 성장률은 -1.4%를 기록. MERS 여파 이후 8~9월 추석 특수가 기대치에 미치지 못하며 기존점 성장률이 예상보다 하회. 이에 따라 지난 상반기와 마찬가지로 지난 해 4Q에 시행한 자산유동화 4개 점포의 임차료 부담이 크게 증가하며 수익성이 대폭 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 총수일가의 개혁 방향과 속도에 따라 구조적 비효율성의 개선의 여지가 많아 장기적으로 주가와 실적 저점은 올해가 될 것으로 보인다. 올해 백화점부터 홈쇼핑까지 대부분의 유통 채널에서 큰 폭의 실적 부진을 겪음에 따라 내년부터 이익은 완만히 늘어날 것으로 예상되나 본연의 경쟁력 회복으로 이익이 의미있게 증가하는 시기는 경영권 분쟁 종료 이후로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 330,000원까지 높아졌다가 2015년8월 275,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 275,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 315,417 | 380,000 | 273,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 273,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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