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[투데이리포트]롯데쇼핑, "또 한번의 어닝쇼크..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "또 한번의 어닝쇼크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기에 국내 백화점은 메르스 영향에서 벗어났음에도 불구하고 영업이익은 2분기와 유사한 수준에 그쳤으며, 해외 백화점 적자폭은 2분기 수준이 지속되었다. 국내 마트는 2분기와 달리 영업손익이 개선되었지만, 해외 마트는 폐점 관련 비용이 반영되며 적자폭이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 실적이 2분기에 이어 크게 부진하면서 전반적으로 수익성이 한 단계 낮아진 것으로 보인다. 계절적 요인도 있지만 영업이익이 2분기와 큰 차이가 나지 않았다는 점은 부담이다. 다만 4분기는 백화점의 계절적 성수기인 점과 전년동기 낮은 base를 감안할 때 전년동기와 유사한 수준의 영업이익은 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "가시성은 떨어지지만, 옴니채널 확대를 통한 중장기 실적 개선의 기대는 여전히 유효하다. 최근 주가 하락으로 2016F PBR은 0.4배까지 하락해 valuation 매력도 높다. 다만, 영업손익 부진을 반영하며 목표주가를 기존 330,000원에서 280,000원으로 15% 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 330,000원까지 높아졌다가 2015년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 319,091 | 380,000 | 273,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 273,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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