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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 이후 실적 ..."MARKETPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 이후 실적 부진 점진적 해소"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 273,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'OUTPERFORM(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 4분기 이후 실적 역 성장세는 제한될 것으로 판단된다. 또한, 올해 베이스가 낮다는 점에서 내년부터 실적 개선은 가능할 것으로 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당초 성장을 기대했던 백화점사업부문 8-9월 합산 실적이 기대치를 하회하였고, 지난해 금융사업부 부문에서 롯데칠성 매각에 따른 1회성 수익 183억 원과 세일즈앤리스백에 따른 임대비용 증가가 부담으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 경기둔화에 따라 기존점 성장률은 2013년 4분기 이후 지속적인 역 성장세를 기록하고 있고, 해외점포 출점이 이어지고 있어 영업실적 적자 행진은 당분간 지속될 것으로 예상된다. 하지만, 동사는 중국 내 저 수익 점포 5개점 폐점을 진행하는 등 구조적인 노력을 진행할 것으로 보여 장기적으로 영업실적은 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 380,000원까지 높아졌다가 2015년6월 273,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 273,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 297,471 | 380,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 273,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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