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[투데이리포트]롯데쇼핑, "그룹 지배구조 개편..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "그룹 지배구조 개편은 주가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 332,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 332,000원은 직전에 발표된 목표가 277,000원 대비 19.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데그룹 지배구조 개편 과정에서 대주주 개인 지분율이 높은 동사 위치의 중요성이 부각될 전망, 비상장 종속 및 관계기업의 상장 추진 등 동사 가치를 증가시키기 위한 노력 예상, 이에 따라 PBR 레벨이 현재 0.5배에서 점차 상향될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 종속 및 관계기업 중 주목 받을 수 있는 비상장사는 롯데카드(지분율 94%), 롯데홈쇼핑(53%), 코리아세븐 & 바이더웨이(51%), 롯데닷컴(50%), 대홍기획(34%), 롯데리아(39%) 등으로 판단. 예를 들어 유통 계열사인 롯데홈쇼핑, 코리아세븐이 상장된다면 동종 상장업체을 참고할 때 현재보다 더 많은 가치가 동사에 반영될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 영업이익은 1.06조원(-10% y-y)으로 추정되고 실질적으로 4년 연속 감소가 예상된다. 실적 개선은 국내 영업환경 부진, 해외사업 손실로 당분간 기대하기 어려운 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 390,000원까지 높아졌다가 2015년8월 277,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 332,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 297,471 | 380,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 332,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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