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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지배구조 개선 기대..."HOLD_KB
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| KB증권은 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지배구조 개선 기대감 상당수 선반영"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 롯데그룹의 지배구조 개선에 대한 기대감으로 주가가 반등했으나, 이미 상당수 선반영되었으며, 주요 사업부인 백화점 및 할인점의 실적 개선 여부를 확인하기까지는 주가가 크게 상승하기는 쉽지 않을 것으로 판단하여 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "단기적으로 호텔롯데의 상장에 그룹 차원의 역량 (M&A 등)이 집중되고 있고, 아직 롯데제과, 롯데칠성, 롯데정보통신이 보유한 롯데쇼핑의 지분 해소가 이루어지지 않은 상황에서 롯데쇼핑 주가가 너무 높게 형성되어 있는 것은 그룹차원에서 부담일 수 있다. 또한 금융계열사 분리를 위한 롯데카드의 상장 가능성 등도 후순위로 이루어질 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 3분기 총매출액은 7.63조원 (+5.6% YoY), 영업이익은 2,739억원 (-10.1% YoY), 세전이익은 2,381억원 (-42.1% YoY)을 달성할 전망. 지난해 자산유동화에 따른 차입금 감소가 종속회사들의 신규 사업 확장에 따른 차입금 증가로 상쇄되면서 이자비용이 소폭 증가할 것으로 예상하며, 환율상승에 따른 외화파생손실로 세전이익은 크게 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 400,000원까지 높아졌다가 2015년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 294,235 | 380,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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