종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "그룹 지주사 재편과..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "그룹 지주사 재편과정에서 가치 재조명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 그룹사의 지주회사 재편과정에서 국내외 출점속도 조절과 우량한 자회사의 IPO 를 통해 수익성과 기업가치가 개선될 것으로 예상한다. 그동안 백화점과 할인점의 가장 큰 수익성 훼손요인이었던 해외부문의 점진적인 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "당사에서는 중간금융지주회사 관련 법 통과를 전제로 롯데카드 중심의 금융계열사 정리로 일단락 될 것으로 예상한다. 합병법인이 30% 이상 소유하게 되는 금융회사는 롯데카드가 유일하며, 자산규모가 제일 크기 때문이다. 이 과정에서 호텔롯데(합병법인)은 롯데손해보험과 롯데캐피탈 지분을 롯데카드에 현물출자할 것"라고 밝혔다. 한편 "롯데호텔은 그룹사 지주회사체제 재편을 위해 9 월중 IPO 를 위한 주간사 선정을 마치고 ‘16 년 1 분기중에는 유가증권시장에 상장될 것으로 예상한다. 2~3 조원대의 IPO 자금조달을 통해 자회사들이 보유한 롯데쇼핑 보유지분을 매입하여 상호출자 연결고리를 끊어주고, 이후에는 롯데쇼핑과의 합병을 통해 지주회사 재편의 서막을 열 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 285,750 | 380,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록