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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지배구도 개선, S..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지배구도 개선, SOTP 관점에서 본 Valuation 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데그룹은 대주주간의 경영권 분쟁 발생 후 순환출자, 그룹 지배구조의 투명성을 높이는 정책이 빠르게 시행 중이고 이 과정에서 롯데쇼핑의 각 사업부문과 연결 자회사의 가치가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 롯데그룹 지배구도의 정점에 있는 호텔롯데 상장이 추진되고 있고 롯데쇼핑, 롯데제과와의 합병이 거론되고 있는데, 이 과정에서 롯데쇼핑이 대주주인 코리아세븐 등 몇몇 연결 자회사의 IPO, 롯데쇼핑의 분할도 예상할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "롯데쇼핑이 그룹 지배구도 정리 과정에서 가치가 부각될 수 있겠지만 영업이 구조적으로 크게 개선되기 어려운 점은 약점. 롯데마트 역시 국내 할인점 업계 경쟁에서 시장점유율을 잃고 있는 상황이며 롯데슈퍼도 규제 환경 하에서 고전 중. 또 해외부문의 고전이 향후에도 지속될 것이라는 점은 동사 연결 실적의 아킬레스 건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 375,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 276,133 | 375,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 375,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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