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[투데이리포트]롯데쇼핑, "청산가치대비 저평가..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "청산가치대비 저평가이나 주가반전 catalyst 부족"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주력사업인 국내 백화점 부문의 수요가 구조적으로 줄어들고 있는 상황에서 현대백화점, 신세계에 비해 많은 지방점포, 외각점포의 개선방안이 문제이며, 해외부문의 수익성 개선 여부도 현재로서는 불투명하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 국내 백화점 기존점 매출성장률은 -2.5%로 부진했고, 국내외 신규출점 비용, 자산유동화에 따른 판관비 부담이 증가해 영업이익은 yoy 44%나 감소한 760억원 기록. 국내 할인점 역시 기존점 매출성장률이 -4.5%로 부진했고 중국 할인점의 실적 역신장이 지속되며 영업이익이 -400억원으로 적자전환했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 350,000원까지 높아졌다가 2015년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 273,313 | 320,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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