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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2Q 부진, 실적 ..."HOLD_KB
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| KB증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q 부진, 실적 불확실성 증가"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 부문이 2분기 국내 기존점 성장률 -2.5%로 부진했던 가운데, 계속되는 신규 출점으로 인건비와 자산 유동화에 따른 임차료 부담이 크게 늘면서 영업이익이 전년대비 44.0% 대폭 감소했다. 할인점 부문 또한 국내 기존점 성장률 -4.5%로 부진했으며, 중국 할인점 또한 업황 부진 및 경쟁 심화로 기존점 성장률이 -4.0%를 기록하는 등 침체가 지속됐다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "국내 백화점 부문의 아울렛 등 신규 출점이 지속되면서 외형적인 성장은 지속되겠지만, 인건비 및 임차료 증가분 이상의 매출액 성장을 기대하기에는 여전히 불확실한 상황이다. 할인점 부문 또한 베트남 및 인도네시아의 양호한 성장에도 불구하고, 중국 할인점 업황 부진에 따른 실적 우려감, 국내 할인점의 인건비 및 임차료 등 고정비성 비용 증가로 부진한 실적이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "매출 부진이 지속되는 가운데 인건비, 임차료 등 고정비성 비용 부담이 증가하고 있고, 주요 사업부인 백화점 및 할인점 사업의 효율성 개선 여부를 확인하기까지는 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 400,000원까지 높아졌다가 2015년2월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 271,533 | 320,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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