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[투데이리포트]롯데쇼핑, "충격적 실적 부진,..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "충격적 실적 부진, 일단 관망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "총체적 난국을 극복하기 위한 과감한 혁신이 필요한 상황으로 판단한다. 국내외 부진한 실적에 대한 긍정적 시그널이 발견되기 전까지 당분간 관망하는 것이 필요할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q15 총매출액은 4.1%YoY증가한 74,513억원을 기록하여 당사 추정치와 컨센서스에 부합했다. 영업이익은 35.3%YoY감소한 2,022억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 29.9%. 33.7%하회하는 극심한 부진을 보였다. 주력 사업인 백화점의 영업이익률은 신규점 출점과 임대료 부담, 판촉비 집행으로 악화됐다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 2Q15 실적과 우울한 사업전망을 반영하여 2015년, 2016년 추정 EPS를 각각 26.3%, 21.4% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 400,000원까지 높아졌다가 2015년2월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 285,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 273,071 | 320,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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