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[투데이리포트]롯데쇼핑, "진퇴양난..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "진퇴양난"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 이베스트증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결기준 2Q15 총매출액은 7조 4,512억원(YoY +4.1%, QoQ +3.8%), 영업이익 2,022억원(YoY -35.3%, QoQ -24.3%)으로, 컨센서스를 하회하는 실망스러운 실적을 기록했다. 메르스 영향으로 국내 백화점 및 대형마트의 2분기 기존점 신장률은 각각 -2.5%, -4.5%를 기록했다. 해외 부문은 중국 할인점의 기존점 역신장으로 적자 규모를 축소하지 못한 모습이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "Sales & Leaseback을 통한 자산유동화로 인해 점포 임차료가 증가한 상태다. 이에 오프라인 채널의 매출 성장이 뒷받침해주지 않는 한 영업이익 방어에 대한 부담이 존재하고 있다. 더불어 해외사업은 지속되는 중국 할인점 구조조정으로 영업적자 규모를 축소하기 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선세는 기저효과가 있는 올해 4분기 이후에 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 420,000원까지 높아졌다가 2015년4월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 272,154 | 320,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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