종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "주력사업의 부진..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주력사업의 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기에는 백화점(760 억원, -44.0%)은 메르스사태로 인한 매출 부진, 신규출점 및 자산유동화로 인한 판관비 증가로, 할인점(-400 억원, 적자전환)은 신선식품 매입구조 변경에 따른 GP 마진율 하락과 자산유동화에 따른 판관비 증가로 영업이익이 부진했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3 분기는 계절적인 비수기이나 소비회복을 위한 중요한 발판이다. 백화점은 외부쇼크로 인한 수익성 훼손이 일단락될 전망이다. 백화점과 할인점 수익성에 영향을 미치는 자산유동화효과는 하반기까지 이어질 전망이나 외형회복이 가시화되는 4 분기 이후 부담이 줄어들 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "해외 백화점과 할인점 부진은 높은 경쟁강도와 투자 부담으로 당분간 이어질 전망이다. 편의점은 담뱃값 인상에 따른 판매액 증가 효과가 하반기에도 이어질 것으로 보여 수익성 개선이 지속될 것이다. 홈쇼핑은 신규사업자 진입 및 패션 카테고리의 경쟁으로 저수익 구조가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 350,000원까지 높아졌다가 2015년5월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 279,000 | 330,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록