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[투데이리포트]롯데쇼핑, "획기적 상황 탈출이..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "획기적 상황 탈출이 필요한 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 277,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 277,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 -4.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 상황을 고려할 때 지금은 위기 의식으로 획기적 변화가 필요하다는 부분을 당사의 기존 판단에 추가한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 실적은 총매출액 7.65조원(+6% y-y), 영업이익 2,974억원(-2%, y-y), 지배지분 순이익 1,729억원(-31% yy)으로 추정된다. 영업이익은 당초 증가 전환을 추정했지만, 최근 상황(8월 중순까지 메르스 여파 지속, 중국 할인점 5개 폐점, 지배구조 노이즈 등)을 감안 시 전년동기비 감소세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 매출액 30.3조원(+4% y-y), 영업이익 1.06조원(-10%, y-y), 지배지분 순이익 5,487억원(+4% y-y)으로 추정된다. 영업이익은 롯데하이마트 연결 효과를 제거 시 실질적으로 4년 연속 감소할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 390,000원까지 높아졌다가 2015년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 277,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 278,909 | 330,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 277,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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