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[투데이리포트]롯데쇼핑, "단기 모멘텀 부재..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기 모멘텀 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 이후 중국 내 일부 매장이 폐점될 전망이라는 점을 감안하면 순적자 폭은 확대가 예상된다. 국내 부문에서의 실적 개선도 불확실하지만 해외 부문의 적자 폭 축소 시점은 더욱 불확실하다. 단기 실적에의 개선을 기대하기 보다 중장기 관점에서의 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 총매출액은 7조 3,957억원(+4.8% YoY)으로 예상치(7조 1,155억원)에 부합했다. 백화점과 마트 부문의 기존점 성장률은 메르스 영향으로 각각 2.5%, 4.8% YoY 감소했다. 매장 증가에 따른 매출 확대를 기대했던 하이마트 매출은 0.9% YoY 감소해 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 총매출액은 4.0% YoY 증가를 전망한다. 부진했던 하이마트 매출은 2.8% YoY 증가가 예상된다. 7월 이후 덥고 습한 날씨 때문이다. 백화점과 마트 부문 매출액 성장률은 각각 2.4%, 0.6% YoY로 추산된다. 3분기 영업이익과 순이익은 각각 10.3% YoY, 46.0% YoY 감소를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 410,000원까지 높아졌다가 2015년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 280,091 | 330,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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