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[투데이리포트]롯데쇼핑, "외환(外患)은 여전..."HOLD(D)_유안타
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| 유안타증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "외환(外患)은 여전한데 내우(內憂)가 더해지니"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 유안타증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 현재 소비시장은 전년대비 개선을 기대하기는 아직 이른 상황으로 롯데쇼핑의 국내 주요사업부에 대한 신규출점 비용과 임차료 부담이 한동안 지속될 것으로 판단. 이에 동사의 ‘15년, '16년 영업이익 추정치를 각각 25%씩 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "연말로 갈수록 임차료 부담은 낮아질 것이나 고정성 비용이라는 점에서 매출 회복이 선행되지 않으면 이익개선을 기대하기 힘든 구조. 신선식품 강화를 통한 경쟁사와의 격차 축소 노력 역시 한동안 원가율에 대한 부담을 높일 수 있다는 점에서 주요 사업부의 이익 회복을 섣불리 점칠 수 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 그룹 관련 지배구조 이슈로 주가 변동성이 확대되고 있으나 국내 및 해외 사업부의 구조적인 경쟁력 약화가 우려되는 바 펀더멘탈 개선에 기반한 주가 상승여력은 제한적이라는 판단 하에 투자의견을 HOLD로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 350,000원까지 높아졌다가 2015년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 235,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 282,889 | 330,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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