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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기부터 영업이익..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기부터 영업이익 턴어라운드 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 영업이익 부진의 원인은 1분기와 마찬가지로 자산유동화에 따른 임차료 및 신규오픈 점포들의 비용 부담 때문. 아울러 국내 할인점이 신선식품 경쟁력 강화를 위해 소싱 전략을 변화시킴으로써 일시적인 원가율 하락을 초래, 분기 영업적자를 기록하며 실적에 부담을 주었다. 관련 부담들은 4분기부터 완화되며 롯데쇼핑 영업이익 역신장세가 멈출 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내 백화점과 할인점 2분기 기존점 매출 신장률이 각각 -2.5%, -4.5%였는데 이는 6월 메르스 영향을 감안할 때 예상에 부합하는 수준. 7월 이후 부문별 회복세를 보이고 있으나 본격적인 소비 개선 조짐은 아직 없는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 사업 손익이 안정화되는 가운데, 세븐일레븐 실적 개선세가 돋보여 주목된다. 다만, 국내 백화점과 할인점 실적 개선이 당초 예상보다 더디게 진행되는 점을 감안, 실적 추정치를 종전대비 하향하며 목표주가를 32만원으로 약 9% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,875 | 330,000 | 256,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 256,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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