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[투데이리포트]롯데쇼핑, "구조조정 일환으로 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "구조조정 일환으로 산동성 롯데마트 5개 폐점 계획"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 산동성 내 롯데마트 5개를 폐점하기로 결정했다고 언론에서 보도되었다. 중국 할인점 점포수는 2009년 79개에서 2013년 107개로 계속 증가했지만, 2014년에는 103개(신규 출점 +4개, 폐점 -8개)로 감소했다. 당분간 추가 출점없이 부실 점포를 계속 정리할 것으로 보여 점포수는 추가로 감소할 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "해외 할인점 손실의 대부분은 중국에서 발생하고 있다. 특히 주력인 강소성, 상해 이외 지역(산동성, 요녕성, 충칭 등)의 손실 규모가 큰 것으로 보이는 이유는 1개성에 점포가 5~ 10개로 작아 규모 효과가 거의 없기 때문. 따라서 장기적 관점에서 손실을 줄이기 위해서는 이번 산동성과 같은 조치가 추가로 필요한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 해외 할인점의 영업손실은 산동성 5개 폐점에 따른 일시적 비용 발생으로 기존 추정 900억원보다 확대될 전망. 하지만 중국 할인점 사업의 구조조정은 장기적으로 불가피하고 긍정적으로 판단. 그리고 추가 구조조정이 빠르게 진행되면 될수록 동사의 실적 안정성 및 예측성은 더 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 390,000원까지 높아졌다가 2015년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 301,000 | 350,000 | 256,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 256,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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