종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "지나간 악재를 딛고..."매수(유지)_NH투자
게시글 내용
| NH투자증권은 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지나간 악재를 딛고 하반기 주가 상승에 무게 중심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 310,000원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "7월 중순까지 메르스 여파로 인한 영업 부담이 있겠지만, 3Q 전체적으로는 수요 계절성이 없는 품목의 경우 이연 소비 효과를 기대할 수 있다. 메르스 영향, 2Q 실적 우려감은 주가 하락으로 상당 부분 반영된 점을 감안하여 하반기는 주가 상승에 무게 중심을 두는 전략이 적절하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2Q15 실적 부진을 추정하는 이유는 6월 메르스 영향으로 백화점, 할인점, 홈쇼핑(5월 백수오 파동 추가)의 이익 감소 추정, 롯데하이마트, 롯데카드의 이익 기대치 하향, 해외 백화점과 할인점의 영업손실 지속, 최근 1년 내 신규 출점(백화점 2개, 아울렛 4개, 대형마트 6개) 및 자산유동화 점포 증가에 따른 비용 부담 등 해외 백화점과 할인점의 영업손실은 각각 -240억원, -220억원으로 전년동기와 비슷할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 매출액 29.1조원(+4% y-y), 영업이익 1조1,683억원(-3%, y-y), 지배지분 순이익 6,767억원(+25% y-y)으로 추정된다. 당초 2015년 영업이익의 증가 전환을 예상했으나, 뜻밖의 메르스 사태로 어려울 것으로 판단 변경. 매출액과 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 1%, 4% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 390,000원까지 높아졌다가 2015년2월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 301,944 | 350,000 | 256,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 256,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록