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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2Q 이후 감익 폭..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q 이후 감익 폭 축소 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주요 사업부인 백화점, 할인점 부진 지속으로 지난 실적은 시장 기대치를 지속 하회했다. 그러나 2Q 이후, 기저 효과(선박사고, 할인점 규제), 기타 사업부의 선전으로 영업이익 감소 폭은 축소될 전망. 시장 경쟁 심화, 소비 경기 및 영업 실적 둔화 등으로 큰 폭의 개선을 기대하긴 힘든 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1Q 영업이익 역시 백화점, 할인점, 금융 부문의 부진으로 큰 폭 감소했다. 이는 주로 월드타워점의 부진, 자산유동화에 따른 임대료 증가(90억원, 분기 기준), 금융부문의 대손 증가에 기인한 것으로 2Q 이후에도 비용 부담으로 작용할 요인"라고 밝혔다. 한편 "2Q 이후 기저효과, 강제휴무 효과 반감, 해외부문의 수익 악화 폭 둔화 등으로 영업이익 감소폭은 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 396,000원까지 높아졌다가 2015년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 306,000 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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