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[투데이리포트]롯데쇼핑, "긍정적 요인과 부정..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "긍정적 요인과 부정적 요인의 혼재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "여러 환경이 가장 나빴던 전년대비 실적 회복, 업종 대표주로 경기회복 과정에서 공동 수혜는 가능하나, 업종 내에서 주가가 outperform하기 위한 자체 catalyst는 여전히 부족하다고 본다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 연결 영업이익은 전년동기대비 21.3% 감소한 2,671억원으로 컨센서스(3,130억원)를 14.6% 하회하여 부진하였는데, 이는 국내 매출 부진과 판관비용 증가에 따른 백화점(-24.8%), 할인점(-65.1%)의 영업이익 감소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "업종 내에서 주가가 outperform하기 위해서는 중국 등 해외사업의 턴어라운드, 마트와 슈퍼의 규제완화, 편의점과 홈쇼핑 등의 경쟁력 회복이 전제되어야 할 것. 다만 여러 환경이 가장 나빴던 전년대비 실적 회복, 업종대표주로 경기회복 과정에서 동반 수혜는 가능하다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 451,000원까지 높아졌다가 2015년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 316,909 | 350,000 | 276,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 276,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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