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[투데이리포트]롯데쇼핑, "부산 아울렛 탐방,..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "부산 아울렛 탐방, 동부산점 국내 1위 점포 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동부산점은 출점 1분기만에 180만원을 보이며 주변 상권의 경쟁력과 잠재력을 반영하고 있어 향후 복합몰 기준 전체로 약 5,200억원의 매출액을 전망한다. 주된 요인은 부산지역 내 약 111만평의 동부산 복합관광단지 조성에 있다. 중국인의 크르주여행 확대와 대규모 주상복합 아파트 입주에 따른 상권 확대의 잠재력이 충분하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "백화점은 2014년4분기 아울렛의 호전에도 백화점의 기존점 역신장백화점 부문의 매출액이 역신장에 그쳤다. 할인점은 국내뿐만 아니라 중국 구조조정의 정점을 찍으며 전사실적을 어닝쇼크로 이끄는데 주된 이유로 작용하며 2015년에도 동사 실적의 주된 관심사로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 지난해 하반기 이후 전사업부에 걸친 실적 악화와 규제 센티먼트를 충분히 반영한 수준으로 업종 내 밸류에이션 부담 완화를 통해 저점 매수가 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 400,000원까지 높아졌다가 2015년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 297,000 | 320,000 | 276,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 276,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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