종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "2Q15부터 서서히..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 1일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q15부터 서서히 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "마트의 매출 감소폭이 안정화되고 주무휴무의 악영향도 2Q15부터 점차 안정화될 것으로 추정하다. 편의점, 슈퍼의 경우 2014년 구조조정의 효과로 2015년 영업실적은 회복될 것으로 추정한다. 해외 백화점의 경우 기존점의 수익성이 회복되고 있기 때문에 큰 우려는 없고, 해외 마트의 적자폭이 얼마나 축소될 것인가가 단기적인 관전 포인트가 될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "MD와 채널 측면에서의 노력이 매크로 변수 회복과 함께 구체화된다면 절대적으로 낮은 Valuation하에 있는 것은 분명하다. 2015년 완만한 소비 경기회복과 업체의 채널 다변화 노력, 지배구조상의 변화가 동사의 주가에 긍정적 모멘텀이 될 것이라고 전망하며 투자의견 BUY를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "해외 마트의 경우 중국의 동일점 성장률이 예상보다 상당히 부진하지만 인도네시아, 베트남의 호전으로 2015년 연간 적자폭이 크게 확대되지는 않을 것으로 기대하고 있다. 롯데하이마트는 주택거래량 회복과 고정비 부담 안정으로 1Q15 실적 개선이 기대되며, 카드의 경우 매출은 회복되겠으나 판관비용 증가로 수익성은 다소 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 400,000원까지 높아졌다가 2015년2월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 295,867 | 320,000 | 276,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 276,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록