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[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데그룹의 KT렌탈..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데그룹의 KT렌탈 우선협상대상자 선정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전일 롯데그룹은 렌터카 1위 업체(M/S 26.4%)인 KT렌탈 지분 58%에 대한 우선협상대상자로 선정되었음을 공시했다. 알려진 매수가는 약 1조원으로 2015년 추정 실적 기준 PER 20.5배, EV/EBITDA 1.7배 수준이다. 인수 확정시 2분기부터 실적 반영이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 총매출액은 1.4% YoY 증가가 예상된다. 2월 백화점 부문의 기존점 성장률은 전년 동월 대비 양호한 증가세가 예상된다. 설 명절 효과가 반영될 전망이기 때문이다. 홈쇼핑과 편의점, 하이마트 부문 매출은 각각 5.4%, 4.4%, 6.5% YoY 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 사업에 대한 실적 흐름은 소비 개선에 대한 확인이 필요하다. 1월 소비자심리지수는 102로 전월대비 1pt 상승했다. 그러나 2014년 연평균 106보다 낮은 수준으로 소비 개선에 대한 불확실성은 여전히 남아있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 490,000원까지 높아졌다가 2015년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 307,467 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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