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[투데이리포트]롯데쇼핑, "떨어진 공은 튀어 ..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "떨어진 공은 튀어 오른다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 390,000원 대비 -20.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2015년 실적은 총매출액 30조2,652억원(+4% y-y), 영업이익 1조3,623억원(+15% y-y), 세전이익 1조2,773억원(+18% y-y), 지배지분 순이익 8,360억원(+58% y-y)으로 예상된다. 국내 백화점 경우 선택과 집중 전략으로 경쟁력 우위 점포는 Inbound 소비까지 겨냥하여 규모를 확장하고, 일부 점포는 아울렛으로 전환하여 예전보다 이익 기여도를 높일 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "외부 환경의 변화 속도에 비해 오프라인 유통업체의 채널전략 대응은 상대적으로 느리다. 동사는 유통뿐만 아니라 그룹의 소비재 사업 전체를 아우르는 옴니채널 구축에 주력하고 있다. 이를 통해 유통 시장에 대한 지배력 및 경쟁력 우위를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 개선 여부는 전년 어닝 쇼크(매출액 03년 이후 첫 감소, 영업이익 20% 감소)가 컸던 만큼 투자자에게 큰 관심사항이다. 당사는 국내 백화점 이익 증가, 국내 할인점 이익 방어, 기타 부문 이익 증가, 해외사업 손실 축소로 2015년 영업이익 증가가 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 450,000원까지 높아졌다가 2014년11월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 307,467 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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