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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적의 추가 하락 ..."매수_한국
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| 한국증권은 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적의 추가 하락 risk는 제한적, valuation 매력 점증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아웃렛의 2014년 관리매출은 2.2조원(+47% YoY)으로 추정되며 4분기 중 4개점 오픈으로 2015년 관리매출은 2.9조원을 상회할 전망이다. 4분기 실적은 부진하지만, 이미 주가가 상당부분 반영한 것으로 판단되며, 2015년 실적은 점진적 개선 추이를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기대비 7% 감소한 3,750억원으로 추정된다. 국내 백화점 실적이 부진했고, 해외 마트와 해외 백화점 영업손실이 지속된 것으로 예상한다. 편의점, 하이마트 실적은 전년동기대비 개선되었지만 백화점과 마트, 해외사업 부문의 부진을 만회하기엔 부족했다"라고 밝혔다. 한편 "구매객 수 하락에 더해 구매단가까지 낮아진 것으로 보이며, 소비경기 회복을 논하기는 아직 이른 시점으로 판단된다. 해외사업은 마트와 백화점 모두 영업손실이 지속되고 있으며, 부진 점포 폐점과 비용절감 등 자구 노력에도 불구하고 손실폭은 축소되지 않은 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 450,000원까지 높아졌다가 2014년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 356,375 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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