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[투데이리포트]롯데쇼핑, "뚜렷한 돌파구가 없..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "뚜렷한 돌파구가 없다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 292,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 주가 하락으로 valuation 매력 제고됐지만, 부정적인 영업실적 모멘텀이 지속되고 있는 점을 감안하면 주가의 상승 반전이 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 총매출액은 전년동기비 1.2% 증가한 7.8조원을 기록할 것이지만, 영업이익은 6.8% 감소한 3,574억원으로 시장 컨센서스를 하회할 전망. 아울렛과 시네마의 개선에도 불구하고 백화점과 대형마트, 전자제품전문점의 부진 지속과 해외사업(백화점, 할인점)의 적자가 지속될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "가계의 실질소득의 정체와 과도하게 늘어난 가계부채와 원리금 상환부담과 부정적인 자산효과, 고용불안정성 등으로 가계의 소비여력 축소와 함께 소비지출 증가율이 억제될 것이기 때문에 올해에도 소비경기의 회복은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 510,000원까지 높아졌다가 2014년11월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 292,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 366,750 | 400,000 | 292,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 292,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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