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[투데이리포트]롯데쇼핑, "본업에서 잘하는 회..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "본업에서 잘하는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 396,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "15년 동사의 실적은 백화점부문의 SSSG 개선, 할인점부문의 규제 기저효과, 금융부문의 기저효과, 하이마트의 실적 회복 등으로 완만한 개선이 기대되는 반면, 15E PER 9.9X, PBR 0.7X로 valuation도 매력적이다. 아울렛 선점, 인바운드 수혜, 온라인몰에서의 성장, 패션 컨텐츠 강화 등 롯데쇼핑의 경쟁력도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4Q에는 백화점 2개점(에비뉴엘 10월, 수원), 아울렛 4개점 개점이 예정되어 있어 성장성은 확대, 수익성은 둔화될 전망이다. 15년 이후 오픈 점포의 빠른 안정화 및 동사의 경쟁력으로 백화점부문의 실적은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "롯데쇼핑 온라인 몰의 강점은 오프라인 업체와의 협업으로 높은 수익구조를 보유하고 있다는 점이다. 통상 온라인 몰만 운영하는 업체의 OP margin이 1%대 인데 반해, 롯데닷컴의 OP margin은 3.8%로 높다. 순방문자수 기준으로도 타 유통업체 대비 높은 traffic을 보유하고 있어 성장성과 수익성면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 467,000원까지 높아졌다가 2014년4월 396,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 396,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 372,875 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 396,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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