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[투데이리포트]롯데쇼핑, "회복은 미약, 주가..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "회복은 미약, 주가는 바닥 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 이미 P/E 10배 이하로 하락해 있고 P/B 0.5배 수준에서 거래중이다. 오프라인 유통업체의 미래 생존 가능성에 대한 시장의 우려감으로 Valuation상 매력이 높아졌다. 아직 회복의 힘은 미약하지만 주가는 바닥을 통과하고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "아울렛을 중심으로한 백화점의 매출성장과 수익성 개선이 긍정적이다. 홈쇼핑, 시네마 등의 실적 역시 좋았지만 국내외 마트와 슈퍼, 카드 부문의 실적 부진으로 전반적인 실적은 당사의 기대치를 하회했다. 중국 마트의 경우 상품력 보강과 구조개편을 지속하고 있지만 단기간에 실적 회복을 기대하기는 어려울 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "아직 소비심리가 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있지만, 개별 채널별 경쟁력 강화 노력과 수익성 개선 노력으로 소비경기 회복시 실적 회복력은 강할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 510,000원까지 높아졌다가 2014년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 376,231 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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