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[투데이리포트]롯데쇼핑, "내수 소비 부진은 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "내수 소비 부진은 당분간 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "장기 성장성 회복에 대한 신뢰가 형성되지 않은 환경에서 현재의 소비를 적극적으로 확대할 소비자가 많지 않은 것으로 판단하기 때문에 내수에서의 소비 부진은 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기에는 국내 백화점 부분이 아울렛사업의 호조로 전년 수준의 영업이익으로 방어하는 데 성공하였으나 해외 백화점의 손실규모 확대 및 국내외 할인점 사업의 부진이 동사의 영업이익을 전년동기 대비 크게 감소시켰다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전략이 소비패턴 변화를 잘 읽고 있다는 점에서 장기적인 관점에서의 투자는 여전히 가능하다는 판단이다. 다만, 지속되는 내수 경기 부진의 영향을 고스란히 받고 있다는 점에서 단기 투자 매력은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 420,000원까지 높아졌다가 2014년7월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 374,250 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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