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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 출점 모멘텀..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 출점 모멘텀, 할인점 해외 경쟁력 보강 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점은 ‘14년 9월부로 일산점과 상인점을 유동화했으나 4Q 중 백화점 2개점과 아울렛 4개점을 오픈 예정에 있어 ‘15년 1Q 이후 영업이익 기여가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "해외부문은 글로벌업체와의 경쟁격화에 따라 효율이 저하되어 상품구조변경 지속중이며, 전체 60 개점에 대한 리뉴얼도 진행. 편의점은 ‘14년 하반기 이후 상생비용 부담 감소하며, ‘13년말 이후 개점 증가에 따라 ‘15년부터 규모의 경제가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하이마트는 단통법시행 영향으로 고전했으나 10 월말부터 아이폰 판매에 따라 분위기는 개선될 전망이며, 영업이익 또한 플러스 전환 가능. 4Q 중 4개점 추가 오픈 예정에 있으며, 온라인몰 활성화를 통해 옴니채널 운영 기반을 확보할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 440,000원까지 높아졌다가 2014년6월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 376,778 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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