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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 부문의 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 부문의 실적 개선은 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 백화점 부문의 총매출액은 1.1% YoY 증가했다. 영업이익은 전년동기와 유사한 1,046억원으로 양호했다. 그러나 연결 총매출액과 영업이익은 각각 0.4%, 11.0% YoY 감소했다. 영업이익 기준 48.6%, 64.8% YoY 감소한 할인점과 슈퍼마켓 부문의 부진 때문이었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 영업실적을 정리하면 백화점 부문은 양호했으나 할인점과 편의점은 부진했고 하이마트 부문은 개선 중이다. 4분기에도 백화점 부문의 영업실적은 꾸준한 개선세가 예상된다. 총매출액과 영업이익은 각각 2.8%, 2.7% YoY 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 3분기 이후 두 자릿 수 이상의 감소 추세를 나타낸 롯데하이마트의 영업이익은 4분기 턴어라운드가 예상된다. 신규 매장 오픈 완료와 작년 3분기부터 반영된 인건비 인상의 기저 부담이 감소하기 때문이다. 4분기 롯데하이마트의 총매출액과 영업이익은 각각 11.2%, 8.9% YoY 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 514,000원까지 높아졌다가 2014년8월 375,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 380,125 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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