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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 부진한 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기와 유사한 7조 2,183억원이었고 영업이익은 전년동기대비 15.9% 감소한 3,050억원을 기록했다. 국내 백화점과 홈쇼핑은 양호한 실적을 기록했지만 해외사업과 국내 마트, 슈퍼마켓과 편의점 모두 전년동기대비 영업손익이 악화되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "부진한 소비환경 속에서도 국내 백화점 부문은 양호한 실적을 기록했다. 공격적으로 확대하고 있는 아웃렛 호조가 주요 요인이다. 아웃렛 기존점매출은 전년동기대비 9.2%를 기록하며 고성장이 지속되었고, 외국인 관광객 매출 비중 또한 전년동기 2.3%에서 올해 3분기 3.1%로 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "해외사업 부진이 단기간에 회복되기는 어려워 보이며, 국내 마트 사업도 개선 속도는 빠르지 않을 전망이다. 다만 국내 백화점과 아웃렛의 경쟁력은 유효하며, 4분기 영업이익은 전년동기대비 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 450,000원까지 높아졌다가 2014년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 386,375 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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