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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 개선, 느리지..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선, 느리지만 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2014년 연간 총매출액과 영업이익은 각각 1.6% YoY 증가한 29조 7,785억원, 6.4% YoY 감소한 1조 3,904억원으로 전망한다. 상반기 총매출과 영업이익이 각각 0.8%, 14.1% YoY 감소했기 때문이다. 하지만 하반기 총매출액과 영업이익은 각각 4.0%, 1.7% YoY 증가할 예정으로 느리지만 실적 개선은 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 연결 총매출액은 2.9% YoY 증가할 전망이다. 백화점 기존점은 9월 현재 7% 가량 역신장 중이다. 하지만 7월과 8월 기존점이 각각 3.6%, 10.8% 성장해 3%대 성장은 가능해 보인다. 마트 부문 기존점 성장률은 -1.7% YoY으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 부문 영업 적자의 60% 가량을 차지하는 백화점 신규 출점 계획은 올해를 끝으로 당분간 없다. 마트 부문 역시 비효율 매장 정리와 신규 오픈이 병행될 예정으로 향후 점진적 수익성 개선은 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 514,000원까지 높아졌다가 2014년8월 375,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 375,588 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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