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[투데이리포트]롯데쇼핑, "더 나빠질 게 없다..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "더 나빠질 게 없다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "대규모 신규 출점으로 수익성이 부진했던 하이마트의 실적이 2H14 턴어라운드할 가능성이 높고, 구조개편을 끝마친 홈쇼핑/편의점 수익성 개선도 지속될 전망. 중국 마트 부문은 상품 카테고리 정리, 부진점포 폐점, 재고 감축, 인력 감축 등을 통한 구조조정을 어느 정도 마무리 지었고 2H14부터 점진적인 개선을 보일 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "정부의 적극적인 내수 부양정책은 백화점, 대형마트, 편의점, 홈쇼핑, 전자제품 양판점 등 롯데쇼핑이 영위하고 있는 모든 유통플랫폼의 동일점 성장률에 중기적으로 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "주력 플랫폼에서의 실적이 2Q14를 바닥으로 회복될 것으로 전망한다. 슈퍼와 대형마트도 강제 휴무에 따른 부정적 영향이 약화되면서 3Q14~4Q14중 영업 실적이 바닥을 통과할 것이다. 백화점 동일점 성장률이 7월 회복세(3.6%)를 보이고 있고 8, 9월에 발생할 이른 추석 효과와 아울렛의 지속 출점도 백화점 실적에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 510,000원까지 높아졌다가 2014년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 363,471 | 410,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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