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[투데이리포트]롯데쇼핑, "점진적 개선의 가능..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "점진적 개선의 가능성은 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 연결 총매출액은 4.4% YoY 증가한 7조 5,639억원으로 추산된다. 백화점 부문의 3분기 총매출액은 3.6% YoY 성장한 1조 9,109억원으로 예상된다. 7월 기존점 성장률은 3% 중반대를 기록했다. 명절 특수와 의류 성수기를 감안하면 3.6% 증가는 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 연결 영업이익은 12.6% YoY 감소한 3,123억원을 기록했다. 기존 추정치 3,656억원과 비교하면 부진해 보인다. 그러나 공과금(종부세 및 재산세) 인식 시점이 변경되며 전년동기 영업이익이 569억원(기존 4,140억원→3,571억원) 조정되었다. 이를 감안한 영업이익은 예상치에 부합한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 카드와 할인점 이익이 전년동기대비 감소하며 3.8% YoY 줄어든 3,300억원으로 전망된다. 하이마트 영업이익은 3분기에도 12.9% 감소가 예상된다. 3분기까지 계속되는 감익으로 연간 영업이익은 6.0% YoY 감소한 1조 3,964억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 514,000원까지 높아졌다가 2014년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 375,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 361,188 | 410,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 375,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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