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[투데이리포트]롯데쇼핑, "저조한 2분기 실적..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "저조한 2분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "저조한 2분기 실적의 주된 원인은 해외사업의 영업손실 확대인 것으로 판단된다. 2분기 해외사업의 영업손실은 470억원(vs. 전년 2분기 영업이익 380억원)으로 확대되었는데, 이는 베트남 백화점 신규 출점과 해외 대형마트의 지속적인 구조조정 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2분기 카드부문은 영업정지 기간 동안 마케팅 비용 감소에 힘입어 영업이익이 전년동기대비 7% 증가했다. 그러나 동사는 실적발표 컨퍼런스에서 5월 17일 카드부문의 영업재개로 3분기 마케팅 비용이 증가할 수 있다고 밝혔으며 이는 수익성을 저해할 수 있는 요인"라고 밝혔다. 한편 "아직 속단하기는 어렵지만, 중국에서 온라인 유통채널이 오프라인 유통채널을 구조적으로 위협하는 수준으로 성장할 경우 단순한 구조조정만으로 지속적인 영업손실 문제를 근원적으로 해결하기 어려울 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 460,000원까지 높아졌다가 2014년4월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 364,000 | 410,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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