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[투데이리포트]롯데쇼핑, "핵심 사업의 저점 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "핵심 사업의 저점 통과, 하반기 점진적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국사업의 강도 높은 구조조정과 하반기 국내 마트의 의무휴일제 관련 기저효과 하이마트의 출점 및 영업정상화에 근거할 때 하반기 실적 개선은 충분히 가능할 것이다. 하반기 내수 부양과 관련된 정책적 센티먼트에 근거할 때 향후 주가는 상승 모멘텀을 반영하기에 충분히 부담이 없는 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "롯데쇼핑 실적 전망에 가장 큰 걸림돌 중 하나인 해외사업은 오히려 전분기 대비 적자축소를 보이며 향후 구조조정 이후 턴어라운드 가능성이 확인되었다. 또한 아울렛의 약진(기존점 15.3% yoy)과 금융사업부의 판관비 효율화에 이어 기타사업부 중 홈쇼핑은 베이스효과 이상의 성과를 시현했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 470,000원까지 높아졌다가 2014년4월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 366,429 | 410,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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