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[투데이리포트]롯데쇼핑, "해외의 개선보다는 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외의 개선보다는 국내의 회복을 기대할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 동양증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "재정과 통화의 공조정책의 영향으로 하반기 소비 경기 회복이 기대되는 상황에서는 국내 백화점과 대형마트의 실적 개선에 초점을 맞추는 것이 옳다는 판단이다. 하반기 롯데하이마트의 실적 턴어라운드도 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 '14년 2분기 실적은 총매출액 7조1,549억원(-1.4% YoY), 영업이익 3,123억원(-12.6% YoY), 지배주주귀속순이익 2,198억원을(+7.9% YoY) 기록했다. 전년동기 해외 백화점 관련 대규모 지분법 손실 인식에 인한 기저효과와 외화차입금에 대한 환산이익 발생으로 세전이익은 3,602억원을 기록했다(+26.5% YoY)"라고 밝혔다. 한편 "하반기 베트남 백화점 오픈을 비롯, 중국 3개점을 포함해 총 10여개의 해외마트 오픈 예정. 적극적인 해외 진출은 성장을 위한 불가피한 선택으로 보이나 이익 기여보다는 적자폭 축소를 논하는 것이 현실적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 360,000 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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