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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기 예상 수준의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 예상 수준의 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2분기 매출은 전년동기대비 0.8% 하락했고, 영업이익은 3,123억원으로 전년동기대비 12.6% 감소했다. 백화점 부문은 아웃렛의 고성장으로 인해 국내는 양호했지만, 해외사업은 신규출점 비용 증가로 적자폭이 확대되었다. 대형마트는 국내외 모두 부진했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "소비침체에도 불구하고 2분기 국내 백화점 부문의 실적은 양호했다. 아웃렛의 고성장으로 기존점매출은 전년동기대비 0.5% 하락(아웃렛 SSSG +15.3%, 아웃렛 제외 시 SSSG -2.2% YoY)에 그쳤고 영업이익도 전년동기와 유사한 수준(-0.3% YoY)을 기록했다. 소비트렌드 변화에 효과적으로 대응한 결과로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외사업의 이익 기여는 아직 기대하기 힘들지만, 국내부문은 소비트렌드 변화에 적극적으로 대응함에 따라 상대적으로 안정적인 실적을 기록하고 있다. 7월 백화점의 기존점매출은 전년동월대비 3.6% 증가하면서 6월 마이너스 성장에서 상승 전환되었고, 가전부문(롯데하이마트)의 3분기 실적 턴어라운드도 예고되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 450,000원까지 높아졌다가 2014년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 361,250 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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