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[투데이리포트]롯데쇼핑, "저평가 vs cat..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "저평가 vs catalyst 부족"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 이후 기대할 수 있는 잠재적인 주가 catalyst는 롯데하이마트의 마트 점포 전환 후 효율성 개선, 부동산 시장 및 소비회복 수혜, 해외 구조조정 후 효율성 개선 등인데, 투자자 입장에서는 롯데하이마트에 대한 직접투자가 효과가 오히려 베타가 클 수 있고, 매크로 회복 시에는 약점이 적은 현대백화점이 보다 매력적일 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "해외 백화점 부문에서 1분기에 210억원의 적자를 기록했는데 2분기에는 적자 폭이 200억대 중반(2Q13 적자 180억원)으로 확대될 전망이며, 해외 마트 적자는 1분기 330억원에서 2분기에 200억대 후반으로 소폭 줄어들겠지만 전년동기(200억원 적자)에 비해서는 늘어날 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문의 구조조정으로 동 부문 영업적자는 2013년 1,200억원에서 2014년 1,900억원으로 확대될 전망인데, 2015년 적자 폭 감소는 가능하지만 bep를 넘을 수 있을지는 여전히 의문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 369,762 | 410,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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