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[투데이리포트]롯데쇼핑, "어닝쇼크 우려는 축..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "어닝쇼크 우려는 축소되나 하반기 개선은 점진적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "궁극적으로 현재 주가는 상반기 실적 악화를 상당부문 반영한 것으로 판단된다. 하반기 하이마트를 포함한 핵심 계열사업의 턴어라운드 전망과 신용 등급 하락 부담에서 벗어난 점 등 주가는 연간 최저점에 있어 목표주가는 기존 400,000원과 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "마트의 의뮤 휴일제 확산과 하이마트 입점에 따른 가전매장 정리비용 등의 영향으로 2분기 수익성 개선은 제한적일 전망이다. 해외 마트(중국)의 구조조정 장기화와 백화점의 신규 출점(인도네시아, 베트남)으로 적자폭은 확대될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 유통업 가운데 아울렛으로 백화점 3사 가운데 경쟁 우위를 확인 했음에도 기타 채널과 중국 마트의 적자폭 확대가 부정적 영향을 준 것으로 보인다. 중국의 내수 회복 지연 속에 동사의 구조조정도 장기화되고 있어 해외 실적은 전사적 단기 턴어라운드를 제한하는 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 470,000원까지 높아졌다가 2014년4월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 380,957 | 451,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 451,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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