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[투데이리포트]롯데쇼핑, "상반기까지 힘들다..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "상반기까지 힘들다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 -19% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사가 2분기까지 실적 모멘텀이 미미할 것으로 예상되는 이유는 백화점과 대형마트 부문의 실적 개선이 불투명하고, 카드 부문 영업 재개에 따른 마케팅 비용이 예상되며, 해외 사업의 적자가 지속될 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "중국 할인점 적자 규모는 1분기와 비슷한 수준을 이어갈 것으로 예상하는데, 중국 내 할인점 업체의 경쟁이 치열해지는 것과 더불어 4월에 폐점한 4개 점포 관련 비용이 약 20억원 발생할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "롯데하이마트는 2분기까지 출점을 마무리 지은 후 하반기부터는 점진적 회복이 가능할 전망이고, 마트 규제 영향도 상반기를 지나면 완화될 것으로 보여 하반기 실적 개선의 여지는 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 470,000원까지 높아졌다가 2014년2월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 382,364 | 451,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 451,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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