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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 개선, 3분기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선, 3분기부터는 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 이후부터는 점진적 실적 개선이 가능하다. 하이마트의 비용 증가는 2분기를 끝으로 일단락될 예정이고 백화점 부문 역시 최소한의 기저 효과 반영은 가능하다. 백화점 부문 매출은 3.9% YoY 증가가 예상된다. 3분기 총매출액과 영업이익은 각각 5.1% YoY 증가, 6.1% YoY 감소가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 연결 기준 총매출액은 0.2% YoY 감소한 7조 795억원으로 예상치(7조 2,814억원)을 소폭 하회했고, 영업이익은 7.8% YoY 감소한 3,182억원으로 예상치에 부합했다. 순이익은 전환 사채 평가 관련 비용 등이 반영되며 35.6% YoY 감소한 1,279억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결 기준 총매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 0.4% 증가, 11.7% 감소가 예상된다. 영업이익의 경우 마트와 슈퍼 부문의 부진이 계속되는 가운데 하이마트가 2분기에도 36개의 신규 출점을 계획하고 있어 부진한 실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 514,000원까지 높아졌다가 2014년4월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 401,231 | 450,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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