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[투데이리포트]롯데쇼핑, "바닥을 지나고 있다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "바닥을 지나고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1Q 실적은 총매출액 7조 2,262억원(+1.8%yoy), 영업이익 3,110억원(-9.9%yoy)을 달성할 전망. 국내 및 중국 할인점 기존점성장률 역신장과 하이마트의 공격적인 매장 확대 등으로 부진한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "백화점 아울렛이 합리적 소비 확대와 신규 출점으로 20%대의 높은 성장을 지속하고 있다. 2014년 국내 신규 백화점 2곳(6월 에비뉴엘 월드타워점, 3Q 수원점)과 아울렛 4곳(고양, 구리, 광명, 동부산)이 추가 오픈될 예정. 롯데면세점의 높은 성장을 이끌어 냈던 신임 이원준 백화점 대표의 신성장 전략 또한 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 조직 재정비에 따른 성장 전략 구체화와 내수 회복 여부에 따라 주가 상승 강도가 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 500,000원까지 높아졌다가 2014년2월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 420,318 | 480,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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