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[투데이리포트]롯데쇼핑, "부진한 분기 실적 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "부진한 분기 실적 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아울렛의 두 자릿수 성장에 힘입어 1분기 국내 백화점부문 기존점신장률은 한자릿수 중후반대의 비교적 견조한 성장을 보이겠으나, 전사 수익성 개선을 이끌기에는 역부족일 것으로 판단한다. 당사는 롯데쇼핑의 해외 손실과 카드 개인정보 사태 여파 (특히 상반기)가 올 한 해 동안은 지속될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "해외사업의 손실이 2013년 1,670억원에서 2014년 1,980억원으로 확대될 것으로 추정하고 있으며, 카드부문은 개인정보 사태에 따른 비용부담으로 전년의 기저효과 (13년 카드사업 영업이익 9% YoY 하락)에도 불구하고 2014년 연간 마이너스 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기의 부진한 실적과 올해 부진한 실적 전망 등의 영향으로 동사 주가는 1월 7일 단기 고점 이후 19.5% 하락 (코스피 대비 -21.1%)한 상황. 그러나 낮아진 밸류에이션 (FY14E P/E 11.6배, 역사적 평균 수준)에도 불구하고 단기적인 주가 상승요인은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 460,000원까지 높아졌다가 2014년2월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 422,238 | 480,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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