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[투데이리포트]롯데쇼핑, "부동산 리츠 상장 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "부동산 리츠 상장 지연과 계열사 이슈 등 센티먼트 최저 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외 관련 비용은 정점에 이른 것으로 판단되는데 이미 지난해부터 이어온 중국 구조조정과 출점 조정으로 기존점 개선을 전망하기 때문이다. 국내 사업은 마트, 슈퍼, 편의점, 홈쇼핑 채널들 또한 2013년 강도 높은 규제를 상당 부문 반영해온 상황으로 2014년 하반기 베이스 효과 수준의 회복은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 영업이익은 국내 마트 휴일제 전점 시행과 해외 사업의 적자폭 확대 외에도 하이마트의 출점 비용 증가로 역신장이 불가피한 것으로 추정된다. 다만 내수 불황이 장기화되는 경기 전반적인 상황과 오프라인 유통 채널의 변화 속에서 국내 백화점은 상대적 우위을 유지할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2개 분기 연속되는 실적 부진 외에도 부동산 리츠를 통한 해외 자금 조달 계획이 지연되는 등 센티먼트 악화를 반영하고 있다. 이에 목표주가를 하향 조정하지만 하반기 하이마트를 포함한 핵심 계열사업의 턴어라운드 전망에 근거할 때 현 주가는 연간 최저점에 있는 것으로 판단하며 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 434,789 | 480,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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