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[투데이리포트]롯데쇼핑, "단기적인 투자심리는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기적인 투자심리는 약화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 451,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 실적이 시장 기대치를 크게 하회한 점과 2014년 들어서도 실적 개선 조짐이 나타나고 있지 않은 점은 투자심리에 부정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연결 대상인 롯데카드가 개인정보유출 문제로 상반기에 영업위축, 비용증가가 불가피하다. 2013년 동사 연결 실적 증가의 주력이었던 롯데하이마트 역시 2014년 상반기에는 공격적인 신규출점으로 영업이익 성장률이 둔화될 가능성이 높다는 점도 부담"라고 밝혔다. 한편 "부동산 소유 시 발생하는 감가상각비 등 제반비용(2%~3%)을 감안할 경우 현재 동사 차입금리와 비슷한 수준으로 동 사안이 손익계산서에 미칠 영향은 제한적. 그러나 리츠를 통해 조달된 자금이 차입금 상환에 사용되어 동사 재무구조와 신용등급에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 467,286 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 451,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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