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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2014년 견조한 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2014년 견조한 국내사업 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2014년 실적 개선을 예상하는데, 국내 소비회복에 따른 백화점 실적 개선, 대형마트의 휴무 규제 영향 감소에 따른 점진적 실적 회복, 홈쇼핑 및 편의점 부문 수익성 회복이 주된 근거"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 국내 백화점, 대형마트 부문은 2013년 2분기 이래 비용절감, 재고관리 노력을 계속함으로써 영업이익률이 크게 훼손되지 않았던 것으로 판단되며, 이 같은 추세는 2014년에도 계속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익률은 전년동기대비 0.5ppt 하락할 것으로 보이는데, 해외사업의 손실 확대, 자회사 롯데하이마트의 공격적 점포확대에 따른 마진 축소, 카드부문의 중소형 가맹점 수수료 수입 하락 등이 주된 배경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 440,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 460,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 467,286 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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