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[투데이리포트]롯데쇼핑, "이가 없으면 잇몸으..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이가 없으면 잇몸으로 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 14년 아웃렛과 홈쇼핑의 성장으로 경쟁자대비 양호한 펀더멘탈을 유지할 것이며, 슈퍼와 편의점도 13년 구조개편후 14년에는 정상적 성장을 보일 것이다. 동사는 급격한 환경변화에서도 경쟁자대비 안정적이고 지속가능한 실적을 보여줄 충분한 능력을 갖추고 있다. 중국지역의 실적 부진폭이 조금만 완화된다면 14년 긍정적 주가흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q13 백화점 부문 동일점 성장률은 2.1%로 3Q13누계치보다 회복세가 둔화됐다. 백화점 객단가는 하락했지만, 아웃렛의 선전으로 객수 증가가 계속되고 있다. 4Q13 대형마트의 동일점 성장률은 -3.1%로 누계치보다 역신장폭이 줄고 있으나 영업이익 역신장은 전분기 수준이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외사업에서 인도네시아, 베트남은 양호한 성장이 지속중이나, 부진점포 구조조정에도 중국 마트는 기존점 역신장을 보일 전망이며, 잇따른 신규출점으로 중국지역 백화점, 마트의 영업 적자폭이 확대될 수 있다. 홈쇼핑은 경쟁업체 대비 비슷한 실적 개선을 보일 것이며 슈퍼는 3Q13 누계보다 역신장 폭이 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 510,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 470,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 467,286 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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